サンデン（6444）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月10日 13:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第86期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,508 | 1,711 |
| 減価償却費 | 4,615 | 4,455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -599 | -841 |
| 退職給付信託設定額 | － | -3,655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99 | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -101 |
| 支払利息 | 1,065 | 1,006 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 213 | 334 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -990 | -1,066 |
| 受取保険金 | -67 | -837 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -910 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,820 | -372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,878 | -5,560 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -255 | -274 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 183 | 1,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,464 | 361 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13 | -950 |
| その他 | 2,538 | 460 |
| 小計 | 8,817 | -4,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 509 |
| 利息の支払額 | -1,081 | -1,025 |
| 保険金の受取額 | 552 | 446 |
| 法人税等の支払額 | -689 | -451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,870 | -4,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,253 | -5,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117 | -808 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43 |
| 退職金年金基金からの払戻額 | 79 | 3,655 |
| その他 | -21 | -361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,193 | -2,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,737 | 3,790 |
| 長期借入れによる収入 | 795 | 11,942 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,937 | -4,756 |
| リース債務の返済による支出 | -820 | -651 |
| 配当金の支払額 | -679 | -1,021 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 375 | － |
| その他 | -8 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,539 | 9,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -716 | -504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 420 | 1,627 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,100 | 24,521 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -84 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,521 | 20,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
