キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,383 | -562 |
| 減価償却費 | 5,583 | 5,489 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -217 | -563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 | 41 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -936 | -377 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | － | -889 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -51 |
| 支払利息 | 1,252 | 1,276 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,691 | 56 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | － | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,817 | -277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -248 | -3,453 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -612 | 218 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 38 | -1,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,622 | -1,403 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,778 | 837 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -258 | 1,066 |
| その他 | 770 | -447 |
| 小計 | 4,432 | -693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 619 | 1,518 |
| 利息の支払額 | -1,294 | -1,300 |
| 法人税等の支払額 | -2,192 | -265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,564 | -740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,812 | -6,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 383 | 1,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 570 | 742 |
| その他 | -26 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,995 | -5,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,643 | 1,606 |
| 長期借入れによる収入 | 21,944 | 15,259 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,150 | -8,675 |
| 社債の発行による収入 | 3,700 | 1,469 |
| 社債の償還による支出 | － | -250 |
| リース債務の返済による支出 | -963 | -1,302 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -231 |
| 自己株式の売却による収入 | 48 | 261 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -106 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -127 |
| その他 | 6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,117 | 8,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,780 | 2,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,821 | 21,097 |
