キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -562 | -3,322 |
| 減価償却費 | 5,489 | 5,404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -563 | -414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | -27 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -377 | -477 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | -889 | -405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -241 |
| 支払利息 | 1,276 | 1,283 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 56 | -619 |
| 構造改革費用 | － | 377 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | 109 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -277 | 11,862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,453 | -2,036 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 218 | 1,936 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,763 | 268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,403 | -3,091 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 837 | -343 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,066 | 266 |
| その他 | -447 | -2,073 |
| 小計 | -693 | 8,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,518 | 1,611 |
| 利息の支払額 | -1,300 | -1,340 |
| 特別退職金の支払額 | － | -228 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -265 | 489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -740 | 8,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,595 | -5,293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,265 | 2,257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -279 | -630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 742 | 19 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,480 |
| その他 | -40 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,018 | -7,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,606 | 9,721 |
| 長期借入れによる収入 | 15,259 | 177 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,675 | -10,736 |
| 社債の発行による収入 | 1,469 | － |
| 社債の償還による支出 | -250 | -612 |
| リース債務の返済による支出 | -1,302 | -1,446 |
| 自己株式の取得による支出 | -231 | |
| 自己株式の売却による収入 | 261 | 123 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -127 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,010 | -2,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | -302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,321 | -1,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,030 | 11,591 |
