四半期報告書-第95期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月10日 14:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,322 | -13,921 |
| 減価償却費 | 5,404 | 4,209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -414 | -100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -114 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -477 | 52 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | -405 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -241 | -265 |
| 支払利息 | 1,283 | 945 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -619 | 2,353 |
| 構造改革費用 | 377 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,862 | 5,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,036 | 6,278 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,936 | -545 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 268 | 797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,091 | -8,444 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -343 | 71 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 266 | -204 |
| その他 | -2,073 | -18 |
| 小計 | 8,342 | -3,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,611 | 979 |
| 利息の支払額 | -1,340 | -875 |
| 特別退職金の支払額 | -228 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 489 | -37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,875 | -3,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,293 | -2,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,257 | 153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -630 | -588 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,480 | － |
| 過年度子会社株式売却代金の回収による収入 | － | 1,000 |
| その他 | | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,227 | -2,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,721 | 4,625 |
| 長期借入れによる収入 | 177 | 77 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,736 | -3,959 |
| 社債の償還による支出 | -612 | -892 |
| リース債務の返済による支出 | -1,446 | -1,371 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 123 | 30 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,783 | -1,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -302 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,438 | -7,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,711 | 16,055 |
