四半期報告書-第96期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月9日 14:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -13,921 | 22,763 |
| 減価償却費 | 4,209 | 2,733 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114 | -2,173 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 52 | 2,332 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 | -166 |
| 支払利息 | 945 | 686 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,353 | -1,481 |
| 債務免除益 | － | -63,000 |
| 減損損失 | － | 10,881 |
| 構造改革費用 | － | 15,056 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,014 | 6,824 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,278 | -4,016 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -545 | 804 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 797 | 1,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,444 | -3,411 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 71 | -1,542 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -204 | 3,151 |
| その他 | -18 | -836 |
| 小計 | -3,889 | -7,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 979 | 1,705 |
| 利息の支払額 | -875 | -651 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37 | -569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,823 | -7,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,858 | -3,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153 | 302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -588 | -68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 過年度子会社株式売却代金の回収による収入 | 1,000 | － |
| その他 | -17 | -151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,317 | -3,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,625 | 12,199 |
| 長期借入れによる収入 | 77 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,959 | -17,092 |
| 社債の償還による支出 | -892 | -800 |
| 株式の発行による収入 | － | 21,408 |
| リース債務の返済による支出 | -1,371 | -1,453 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 30 | 109 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,520 | 14,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,655 | 3,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,203 | 22,154 |
