四半期報告書-第97期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【提出】
- 2022年8月10日 16:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 22,763 | -1,387 |
| 減価償却費 | 2,733 | 2,019 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | -287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,173 | -1,423 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,332 | -137 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | 2,428 | -110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -64 |
| 支払利息 | 686 | 446 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,481 | -1,221 |
| 債務免除益 | -63,000 | － |
| 構造改革引当金戻入額 | － | -416 |
| 減損損失 | 10,881 | 858 |
| 構造改革費用 | 15,056 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,824 | -1,107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,016 | -1,043 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 804 | -673 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,077 | 139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,411 | 908 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,542 | -1,808 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,151 | 125 |
| その他 | -836 | -3,029 |
| 小計 | -7,815 | -8,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,705 | 1,461 |
| 利息の支払額 | -651 | -394 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -569 | -19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,330 | -7,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,423 | -2,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 302 | 89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68 | -39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -12 |
| その他 | -151 | 142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,356 | -2,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,199 | 511 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,092 | -146 |
| 社債の償還による支出 | -800 | － |
| 株式の発行による収入 | 21,408 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,453 | -1,237 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 109 | 34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,371 | -838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 267 | 1,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,951 | -9,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,154 | 16,712 |
