キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 7,905 | -18,966 |
| 減価償却費 | 12,374 | 12,076 |
| のれん償却額 | 166 | 283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -165 | -415 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 200 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 1,934 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -276 | 2,990 |
| 環境費用引当金の増減額（△は減少） | -106 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -237 | -248 |
| 受取保険金 | － | -539 |
| 支払利息 | 2,585 | 2,218 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,147 | -3,385 |
| 固定資産売却益 | -620 | -2,685 |
| 固定資産処分損 | 402 | 299 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,531 | -38 |
| 構造改革費用 | － | 7,803 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,147 | 1,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,045 | 2,280 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,043 | 1,089 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -540 | 824 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 180 | 113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -592 | -3,466 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -874 | 6,066 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,016 | 360 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 109 | 497 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -830 | 327 |
| その他 | 1,182 | 1,966 |
| 小計 | 8,974 | 12,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,061 | 4,530 |
| 利息の支払額 | -2,574 | -2,209 |
| 保険金の受取額 | － | 567 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | -1,394 | -1,287 |
| 特別退職金の支払額 | － | -1,987 |
| 法人税等の支払額 | -1,762 | -2,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,304 | 10,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,141 | -13,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,690 | 6,388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -950 | -257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,190 | 125 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -4,427 | -3,024 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,026 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 166 |
| その他 | -242 | -275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,932 | -10,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,528 | 2,271 |
| 長期借入れによる収入 | 13,960 | 18,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,516 | -19,830 |
| リース債務の返済による支出 | -1,713 | -1,746 |
| 自己株式の取得による支出 | -488 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 480 | 23 |
| 配当金の支払額 | -1,381 | -2,085 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -157 | -37 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の払込による支出 | -645 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,066 | -2,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -544 | -638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,106 | -3,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,482 | 14,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
