キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,988 | 7,905 |
| 減価償却費 | 11,694 | 12,374 |
| のれん償却額 | 160 | 166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 803 | -165 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | 200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 964 | 10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 453 | -276 |
| 環境費用引当金の増減額（△は減少） | -93 | -106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -237 |
| 支払利息 | 2,687 | 2,585 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,518 | -4,147 |
| 固定資産売却益 | -95 | -620 |
| 固定資産処分損 | 1,103 | 402 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | -1,531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,181 | -1,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 852 | -5,045 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,191 | -1,043 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 958 | -540 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,265 | 180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,509 | -592 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,493 | -874 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -582 | 1,016 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 472 | 109 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 976 | -830 |
| その他 | -94 | 1,182 |
| 小計 | 19,819 | 8,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,511 | 3,061 |
| 利息の支払額 | -2,718 | -2,574 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | -1,492 | -1,394 |
| 法人税等の支払額 | -896 | -1,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,223 | 6,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,353 | -11,141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 686 | 1,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,092 | -950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -323 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 3,190 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -4,427 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,026 |
| その他 | -250 | -242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,301 | -14,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,817 | 6,528 |
| 長期借入れによる収入 | 12,274 | 13,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,050 | -10,516 |
| リース債務の返済による支出 | -1,410 | -1,713 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -488 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 480 |
| 配当金の支払額 | -1,382 | -1,381 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -454 | -157 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 195 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の払込による支出 | － | -645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,022 | 6,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 610 | -544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,510 | -3,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,588 | 17,482 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
