有価証券報告書-第89期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月19日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,787 | 7,988 |
| 減価償却費 | 10,134 | 11,694 |
| のれん償却額 | 54 | 160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 673 | 803 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -83 | -27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -194 | 964 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 129 | 453 |
| 環境費用引当金の増減額（△は減少） | -91 | -93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -245 | -226 |
| 支払利息 | 2,459 | 2,687 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,996 | -2,518 |
| 固定資産売却益 | -131 | -95 |
| 固定資産処分損 | 138 | 1,103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -22 |
| 確定拠出年金制度移行差益 | -1,953 | － |
| 減損損失 | 235 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,928 | -6,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,760 | 852 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -811 | -1,191 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 164 | 958 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,262 | -1,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,231 | 1,509 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 95 | 1,493 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -820 | -582 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -647 | 472 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -300 | 976 |
| その他 | -2,222 | -94 |
| 小計 | 17,697 | 19,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 957 | 1,511 |
| 退職年金資産の返還による収入 | 6,398 | － |
| 利息の支払額 | -2,448 | -2,718 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | -1,495 | -1,492 |
| 法人税等の支払額 | -2,306 | -896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,803 | 16,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,838 | -12,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,797 | 686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -609 | -1,092 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -223 | -323 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 27 | － |
| その他 | -261 | -250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,105 | -13,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,271 | 3,817 |
| 長期借入れによる収入 | 22,570 | 12,274 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,350 | -15,050 |
| リース債務の返済による支出 | -1,283 | -1,410 |
| 配当金の支払額 | -1,361 | -1,382 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | -454 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 32 | 195 |
| その他 | -10 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,675 | -2,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,093 | 610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -883 | 1,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,078 | 20,588 |
