有価証券報告書-第88期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月20日 13:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 812 | 5,787 |
| 減価償却額 | 9,324 | 10,134 |
| のれん償却額 | -130 | 54 |
| 賞与引当金の増減額 | 287 | 673 |
| 退職給付引当金の増減額 | 41 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -83 |
| 貸倒引当金の増減額 | 264 | -194 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -20 | 129 |
| 環境費用引当金の増減額（△は減少） | -108 | -91 |
| 受取利息及び配当金 | -239 | -245 |
| 支払利息 | 2,272 | 2,459 |
| 持分法による投資損益 | -1,665 | -1,996 |
| 固定資産売却益 | -43 | -131 |
| 固定資産処分損 | 182 | 138 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -19 | -2 |
| 受取保険金 | -340 | － |
| 確定拠出年金制度移行差益 | － | -1,953 |
| 減損損失 | 38 | 235 |
| 売上債権の増減額 | -4,071 | -2,928 |
| たな卸資産の増減額 | 145 | 2,760 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 670 | -811 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -196 | 164 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -91 | 1,262 |
| 仕入債務の増減額 | -1,724 | 6,231 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,003 | 95 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -372 | -820 |
| その他の流動資産の増減額 | 336 | -647 |
| その他の流動負債の増減額 | -215 | -300 |
| その他 | -2,968 | -2,222 |
| 小計 | 3,170 | 17,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,106 | 957 |
| 退職年金資産の返還による収入 | － | 6,398 |
| 利息の支払額 | -2,245 | -2,448 |
| 保険金の受取額 | 1,925 | － |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | － | -1,495 |
| 法人税等の支払額 | -808 | -2,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,148 | 18,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,567 | -12,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 349 | 1,797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -846 | -609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,524 | -223 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 889 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 27 |
| その他 | -94 | -261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,794 | -12,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,047 | -13,271 |
| 長期借入れによる収入 | 33,738 | 22,570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,784 | -15,350 |
| リース債務の返済による支出 | -1,236 | -1,283 |
| 配当金の支払額 | -1,021 | -1,361 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 32 |
| その他 | -2 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,740 | -8,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,012 | 1,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,107 | -883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,961 | 19,078 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | － |
