有価証券報告書-第87期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月21日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,390 | 812 |
| 減価償却費 | 9,279 | 9,324 |
| のれん償却額 | -108 | -130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -637 | 287 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35 | 41 |
| 退職給付信託設定額 | -3,655 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | 264 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -290 | -20 |
| 環境費用引当金の増減額（△は減少） | -109 | -108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -239 |
| 支払利息 | 2,015 | 2,272 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -990 | -1,665 |
| 固定資産売却益 | -69 | -43 |
| 固定資産処分損 | 234 | 182 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 365 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43 | -19 |
| 受取保険金 | -1,124 | -340 |
| 減損損失 | － | 38 |
| 減損損失戻入益 | -605 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,519 | -4,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,453 | 145 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,212 | 670 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,074 | -196 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -281 | 336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157 | -1,724 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -226 | 1,003 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -97 | -372 |
| その他 | 1,082 | -3,276 |
| 小計 | -4,464 | 3,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,490 | 1,106 |
| 利息の支払額 | -2,047 | -2,245 |
| 保険金の受取額 | 1,018 | 1,925 |
| 法人税等の支払額 | -1,225 | -808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,227 | 3,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,956 | -15,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 423 | 349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,325 | -846 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -337 | -1,524 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 889 |
| 退職金年金基金からの払戻額 | 3,655 | － |
| その他 | -93 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,588 | -16,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,682 | 9,047 |
| リース債務の返済による支出 | -1,238 | -1,236 |
| 長期借入れによる収入 | 12,433 | 33,738 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,775 | -22,784 |
| 社債の償還による支出 | -8,600 | － |
| 配当金の支払額 | -1,021 | -1,021 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -44 | 0 |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,432 | 17,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -215 | 1,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,598 | 5,107 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,526 | 14,842 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -84 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,842 | 19,961 |
