有価証券報告書-第86期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月22日 16:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,857 | 1,390 |
| 減価償却費 | 9,643 | 9,279 |
| のれん償却額 | -102 | -108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 229 | -637 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -106 | -35 |
| 退職給付信託設定額 | -418 | -3,655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -156 | -64 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 353 | -290 |
| 環境費用引当金の増減額（△は減少） | -81 | -109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -224 |
| 支払利息 | 2,073 | 2,015 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,924 | -990 |
| 固定資産売却益 | -84 | -69 |
| 固定資産処分損 | 130 | 234 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 213 | 365 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | -43 |
| 受取保険金 | -67 | -1,124 |
| 減損損失戻入益 | － | -605 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -910 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,390 | -2,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,218 | -7,453 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -425 | -1,212 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,595 | 1,074 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -677 | -281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,054 | -157 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,181 | -226 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 832 | -97 |
| その他 | 2,514 | 1,082 |
| 小計 | 9,679 | -4,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 735 | 1,490 |
| 利息の支払額 | -2,085 | -2,047 |
| 保険金の受取額 | 619 | 1,018 |
| 法人税等の還付額 | 245 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,374 | -1,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,820 | -5,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 20 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,634 | -9,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 435 | 423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -456 | -1,325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -330 | -337 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 328 | 43 |
| 退職金年金基金からの払戻額 | 587 | 3,655 |
| その他 | 10 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,038 | -7,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,112 | 17,682 |
| リース債務の返済による支出 | -1,634 | -1,238 |
| 長期借入れによる収入 | 1,317 | 12,433 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,004 | -9,775 |
| 社債の償還による支出 | － | -8,600 |
| 配当金の支払額 | -679 | -1,021 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -33 | -44 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 375 | － |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,551 | 9,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -803 | -215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,574 | -3,598 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,100 | 18,526 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -84 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,526 | 14,842 |
