有価証券報告書-第85期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月23日 14:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,298 | 5,857 |
| 減価償却費 | 10,799 | 9,643 |
| のれん償却額 | -106 | -102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 777 | 229 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 66 | -106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180 | -156 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -43 | 353 |
| 環境費用引当金の増減額（△は減少） | 151 | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -223 |
| 支払利息 | 2,331 | 2,073 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,960 | -1,924 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26 | -84 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 159 | 130 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 96 | 213 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | -23 |
| 受取保険金 | -643 | -67 |
| 訴訟関連損失 | 439 | － |
| 減損損失 | 654 | － |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,888 | -7,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,720 | -7,218 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 40 | -425 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,557 | -1,595 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -224 | -677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,223 | 8,054 |
| 未払早期割増退職金の増減額（△は減少） | -6,480 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 761 | 1,181 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -130 | 832 |
| その他 | -332 | 2,095 |
| 小計 | 19,734 | 9,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,320 | 735 |
| 利息の支払額 | -2,410 | -2,085 |
| 保険金の受取額 | 99 | 619 |
| 損害賠償金の支払額 | -439 | － |
| 法人税等の還付額 | 1,195 | 245 |
| 法人税等の支払額 | -727 | -1,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,772 | 7,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 0 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,539 | -6,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 915 | 435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -290 | -456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -330 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 328 |
| 退職金年金基金からの払戻額 | 1,802 | 587 |
| 退職金年金基金への拠出額 | -144 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | － |
| その他 | -52 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,327 | -6,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,381 | 8,112 |
| リース債務の返済による支出 | -2,051 | -1,634 |
| 長期借入れによる収入 | 21,672 | 1,317 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,218 | -14,004 |
| 社債の償還による支出 | -6,329 | － |
| 配当金の支払額 | － | -679 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -33 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 375 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,312 | -6,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -181 | -803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,952 | -5,574 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,148 | 24,100 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,100 | 18,526 |
