有価証券報告書-第92期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月21日 15:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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- 2018年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -18,966 | 5,867 |
| 減価償却費 | 12,076 | 11,079 |
| のれん償却額 | 283 | 71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -415 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90 | 226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,934 | -221 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,990 | -1,516 |
| 環境費用引当金の増減額（△は減少） | -9 | -71 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 986 |
| 受取利息及び受取配当金 | -248 | -246 |
| 受取保険金 | -539 | -106 |
| 支払利息 | 2,218 | 2,180 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,385 | -2,667 |
| 固定資産売却益 | -2,685 | -690 |
| 固定資産処分損 | 299 | 557 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | -5,478 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -572 |
| 構造改革費用 | 7,803 | 2,884 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,148 | 6,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,280 | -213 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,089 | -558 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 824 | -1,556 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 113 | -729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,466 | -1 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,066 | -5,674 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 360 | -618 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 497 | -311 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 327 | 1,449 |
| その他 | 1,966 | 847 |
| 小計 | 12,613 | 10,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,530 | 1,187 |
| 利息の支払額 | -2,209 | -2,187 |
| 保険金の受取額 | 567 | 0 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | -1,287 | － |
| 特別退職金の支払額 | -1,987 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,177 | -2,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,048 | 7,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,476 | -8,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,388 | 4,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -257 | -374 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125 | 8,725 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -99 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -3,024 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 1,054 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 166 | － |
| その他 | -275 | -359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,371 | 4,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,271 | -10,294 |
| 長期借入れによる収入 | 18,930 | 29,814 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,830 | -30,382 |
| 社債の発行による収入 | － | 6,554 |
| リース債務の返済による支出 | -1,746 | -2,065 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 23 | 48 |
| 配当金の支払額 | -2,085 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -37 | -210 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,479 | -6,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -638 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,440 | 4,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,040 | 18,776 |
