有価証券報告書-第93期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月27日 14:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,867 | -20,568 |
| 減価償却費 | 11,079 | 10,914 |
| のれん償却額 | 71 | 46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -396 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 226 | 280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -221 | 16,177 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,516 | -447 |
| 環境費用引当金の増減額（△は減少） | -71 | -42 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | 986 | -553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -246 | -96 |
| 受取保険金 | -106 | － |
| 支払利息 | 2,180 | 2,482 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,667 | -2,148 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | － | 109 |
| 固定資産売却益 | -690 | -337 |
| 固定資産処分損 | 557 | 257 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,478 | -63 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -572 | － |
| 構造改革費用 | 2,884 | 4,461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,092 | 200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -213 | -2,635 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -558 | -558 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,556 | -123 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -729 | -154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1 | -2,603 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,674 | -1,357 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -618 | 841 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -311 | -100 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,449 | 1,547 |
| その他 | 847 | -64 |
| 小計 | 10,974 | 5,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,187 | 1,418 |
| 利息の支払額 | -2,187 | -2,428 |
| 法人税等の支払額 | -2,833 | -1,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,140 | 3,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,859 | -14,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,028 | 2,948 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -374 | -683 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -146 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,725 | 807 |
| 子会社株式の取得による支出 | -99 | -23 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 1,054 | － |
| その他 | -359 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,093 | -11,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,294 | 7,055 |
| 長期借入れによる収入 | 29,814 | 17,368 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,382 | -19,590 |
| 社債の発行による収入 | 6,554 | 1,466 |
| 社債の償還による支出 | － | -862 |
| リース債務の返済による支出 | -2,065 | -2,537 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -235 |
| 自己株式の売却による収入 | 48 | 301 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -210 | -286 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,536 | 2,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | -107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,736 | -5,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,776 | 13,030 |
