リード（6982）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 39,515 | -65,749 |
| 減価償却費 | 777,487 | 463,176 |
| 繰延資産償却額 | － | 25,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,423 | -5,073 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,800 | -73,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,350 | -27,440 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | -70,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,428 | -7,124 |
| 支払利息及び社債利息 | 53,335 | 44,295 |
| 助成金収入 | -59,019 | -30,876 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 426 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 46,970 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 19,486 | 36,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -293,705 | 327,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -236 | -16,533 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 85,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 207,493 | -372,273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,065 | -21,833 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 49,000 |
| その他 | -1,163 | 60,048 |
| 小計 | 695,572 | 447,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,451 | 7,139 |
| 利息の支払額 | -50,310 | -41,055 |
| 助成金受取額 | 63,812 | 29,854 |
| 法人税等の支払額 | -6,370 | -103,389 |
| 法人税等の還付額 | 8,402 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 715,558 | 340,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,500 | -4,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -264,337 | -142,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,010 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,444 | -6,229 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,120 | -3,617 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,018 | 10,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,372 | -144,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 602,881 | 652,739 |
| 長期借入金の返済による支出 | -763,205 | -762,267 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -124 |
| 配当金の支払額 | -265 | -13,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360,678 | -222,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,506 | -27,508 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,825,442 | 1,908,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,908,949 | 2,070,506 |
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