キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 14:32
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1899万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1531万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1224万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 623 | -261 | -177 | 361 | -222 | 1,805 | 通期 | 687 | -527 | -169 | 160 | -468 | 1,612 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 79 | -311 | -188 | -232 | -521 | 1,192 | 通期 | 515 | -483 | -401 | 33 | -682 | 1,244 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 222 | 68 | -270 | 290 | -35 | 1,264 | 通期 | 552 | -11 | -456 | 540 | -102 | 1,328 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -16 | -95 | -64 | -111 | -78 | 1,153 | 通期 | 176 | -329 | 11 | -153 | -320 | 1,187 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 296 | -319 | 157 | -23 | -306 | 1,320 | 通期 | 450 | -112 | -234 | 338 | -408 | 1,291 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 403 | -56 | -293 | 348 | -31 | 1,345 | 通期 | 787 | -114 | -475 | 672 | -74 | 1,488 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -15 | -346 | 189 | -361 | -333 | 1,316 | 通期 | 192 | -421 | 83 | -229 | -390 | 1,342 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 261 | -146 | 77 | 115 | -139 | 1,534 | 通期 | 606 | -187 | -51 | 419 | -174 | 1,710 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 389 | -184 | -175 | 205 | -194 | 1,740 | 通期 | 590 | -255 | -480 | 334 | -261 | 1,565 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -15 | -112 | -119 | -128 | -94 | 1,318 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 1億5997万
- 2016年3月（個） -79.54%
- 3273万
- 2017年3月（個） 大幅増
- 5億4049万
- 2018年3月（個） マイ転
- -1億5292万
- 2019年3月（個） プラ転
- 3億3818万
- 2020年3月（個） +98.77%
- 6億7222万
- 2021年3月（個） マイ転
- -2億2892万
- 2022年3月（個） プラ転
- 4億1934万
- 2023年3月（個） -20.3%
- 3億3421万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -4億6788万
- 2016年3月（個）増加+45.85%
- -6億8240万
- 2017年3月（個）減少-85.12%
- -1億151万
- 2018年3月（個）増加+214.78%
- -3億1954万
- 2019年3月（個）増加+27.57%
- -4億763万
- 2020年3月（個）減少-81.74%
- -7444万
- 2021年3月（個）増加+423.55%
- -3億8973万
- 2022年3月（個）減少-55.42%
- -1億7376万
- 2023年3月（個）増加+50.19%
- -2億6097万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 13.09%
- 2016年3月（個）
- 10.26%
- 2017年3月（個）
- 11%
- 2018年3月（個）
- 3.4%
- 2019年3月（個）
- 7.7%
- 2020年3月（個）
- 12.21%
- 2021年3月（個）
- 4.04%
- 2022年3月（個）
- 15.3%
- 2023年3月（個）
- 11.74%