6982 リード

6982
2024/06/18
時価
20億円
PER 予
39.69倍
2010年以降
赤字-52.42倍
(2010-2024年)
PBR
0.69倍
2010年以降
0.24-1.92倍
(2010-2024年)
配当 予
1.3%
ROE 予
1.74%
ROA 予
0.58%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月14日 15:30
(個別)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 4億3614万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3231万、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8338万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
個別
2Q623-261-177361-2221,805
通期687-527-169160-4681,612
2016年
3月期
個別
2Q79-311-188-232-5211,192
通期515-483-40133-6821,244
2017年
3月期
個別
2Q22268-270290-351,264
通期552-11-456540-1021,328
2018年
3月期
個別
2Q-16-95-64-111-781,153
通期176-32911-153-3201,187
2019年
3月期
個別
2Q296-319157-23-3061,320
通期450-112-234338-4081,291
2020年
3月期
個別
2Q403-56-293348-311,345
通期787-114-475672-741,488
2021年
3月期
個別
2Q-15-346189-361-3331,316
通期192-42183-229-3901,342
2022年
3月期
個別
2Q261-14677115-1391,534
通期606-187-51419-1741,710
2023年
3月期
個別
2Q389-184-175205-1941,740
通期590-255-480334-2611,565
2024年
3月期
個別
2Q-15-112-119-128-941,318
通期436-232-183204-2211,585
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(個)
6億8664万
2016年3月(個) -24.93%
5億1542万
2017年3月(個) +7.08%
5億5191万
2018年3月(個) -68.09%
1億7613万
2019年3月(個) +155.5%
4億5001万
2020年3月(個) +74.8%
7億8662万
2021年3月(個) -75.61%
1億9188万
2022年3月(個) +216.04%
6億644万
2023年3月(個) -2.78%
5億8959万
2024年3月(個) -26.03%
4億3614万

投資活動によるCF#2

2015年3月(個)資金投入
-5億2666万
2016年3月(個)投入-8.35%
-4億8269万
2017年3月(個)投入-97.63%
-1142万
2018年3月(個)投入+999.99%
-3億2906万
2019年3月(個)投入-66.01%
-1億1183万
2020年3月(個)投入+2.3%
-1億1440万
2021年3月(個)投入+267.83%
-4億2081万
2022年3月(個)投入-55.54%
-1億8710万
2023年3月(個)投入+36.49%
-2億5537万
2024年3月(個)投入-9.03%
-2億3231万

財務活動によるCF#3

2015年3月(個)返済還元
-1億6871万
2016年3月(個)返済還元
-4億119万
2017年3月(個)返済還元
-4億5576万
2018年3月(個)資金調達
1130万
2019年3月(個)返済還元
-2億3381万
2020年3月(個)返済還元
-4億7544万
2021年3月(個)資金調達
8318万
2022年3月(個)返済還元
-5127万
2023年3月(個)返済還元
-4億7973万
2024年3月(個)返済還元
-1億8338万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(個)
1億5997万
2016年3月(個) -79.54%
3273万
2017年3月(個) 大幅増
5億4049万
2018年3月(個) マイ転
-1億5292万
2019年3月(個) プラ転
3億3818万
2020年3月(個) +98.77%
6億7222万
2021年3月(個) マイ転
-2億2892万
2022年3月(個) プラ転
4億1934万
2023年3月(個) -20.3%
3億3421万
2024年3月(個) -39.01%
2億383万

設備投資#5*

2015年3月(個)
-4億6788万
2016年3月(個)増加+45.85%
-6億8240万
2017年3月(個)減少-85.12%
-1億151万
2018年3月(個)増加+214.78%
-3億1954万
2019年3月(個)増加+27.57%
-4億763万
2020年3月(個)減少-81.74%
-7444万
2021年3月(個)増加+423.55%
-3億8973万
2022年3月(個)減少-55.42%
-1億7376万
2023年3月(個)増加+50.19%
-2億6097万
2024年3月(個)減少-15.37%
-2億2086万

現金等#6

2015年3月(個)
16億1197万
2016年3月(個) -22.86%
12億4351万
2017年3月(個) +6.81%
13億2823万
2018年3月(個) -10.66%
11億8661万
2019年3月(個) +8.8%
12億9098万
2020年3月(個) +15.24%
14億8775万
2021年3月(個) -9.8%
13億4201万
2022年3月(個) +27.43%
17億1007万
2023年3月(個) -8.51%
15億6456万
2024年3月(個) +1.31%
15億8501万

営業CFマージン

2015年3月(個)
13.09%
2016年3月(個)
10.26%
2017年3月(個)
11%
2018年3月(個)
3.4%
2019年3月(個)
7.7%
2020年3月(個)
12.21%
2021年3月(個)
4.04%
2022年3月(個)
15.3%
2023年3月(個)
11.74%
2024年3月(個)
8.62%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高