有価証券報告書-第89期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -142,132 | -187,225 |
| 減価償却費 | 383,834 | 440,700 |
| 減損損失 | 1,154 | 37,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,660 | -1,010 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,913 | 4,570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -15,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,341 | -19,786 |
| 支払利息 | 51,706 | 50,340 |
| 助成金収入 | -111,503 | -116,610 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 303 | 6,624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 467,090 | 195,462 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,313 | 2,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -213,906 | 796 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -59,490 | 61,033 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94,060 | 61,644 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| その他 | -59,886 | -15,420 |
| 小計 | 154,509 | 506,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,449 | 19,786 |
| 利息の支払額 | -52,011 | -50,454 |
| 助成金の受取額 | 101,114 | 97,716 |
| 法人税等の支払額 | -30,171 | -48 |
| 法人税等の還付額 | － | 32,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,889 | 606,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,433 | -4,590 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -389,321 | -173,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,998 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -417 | － |
| 事業譲受による支出 | -24,058 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,050 | -1,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,389 | 3,459 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,839 | -4,839 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,086 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -420,818 | -187,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,201,513 | 1,101,275 |
| 長期借入金の返済による支出 | -935,460 | -978,278 |
| リース債務の返済による支出 | -157,417 | -161,594 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 配当金の支払額 | -25,429 | -12,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,182 | -51,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,747 | 368,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,342,011 | 1,710,079 |