リード（6982）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 138,021 | -142,132 |
| 減価償却費 | 399,675 | 383,834 |
| 減損損失 | － | 1,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,080 | -1,660 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,453 | -18,913 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,000 | -30,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,717 | -19,341 |
| 支払利息 | 52,729 | 51,706 |
| 助成金収入 | -1,365 | -111,503 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,485 | 303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,514 | 467,090 |
| 棚卸資産の増減額 | 18,196 | 4,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,862 | -213,906 |
| 事業撤退損 | 2,611 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -59,490 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81,619 | -94,060 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -5,400 | -3,000 |
| その他 | 75,281 | -59,886 |
| 小計 | 804,951 | 154,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,717 | 18,449 |
| 利息の支払額 | -54,810 | -52,011 |
| 助成金の受取額 | 1,365 | 101,114 |
| 法人税等の支払額 | -3,944 | -30,171 |
| 法人税等の還付額 | 346 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 786,626 | 191,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 18,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,156 | -16,433 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,441 | -389,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 1,998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -417 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -57 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -24,058 |
| 貸付けによる支出 | -5,078 | -3,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,467 | 5,389 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,190 | -4,839 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -2,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,405 | -420,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -90,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 751,747 | 1,201,513 |
| 長期借入金の返済による支出 | -977,344 | -935,460 |
| リース債務の返済による支出 | -146,798 | -157,417 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| 配当金の支払額 | -13,052 | -25,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475,448 | 83,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196,772 | -145,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,487,758 | 1,342,011 |
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