有価証券報告書-第87期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 111,971 | 138,021 |
減価償却費 | 423,933 | 399,675 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,390 | -4,080 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 871 | -3,453 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | 40,000 |
受取利息及び受取配当金 | -56,220 | -38,717 |
支払利息 | 59,417 | 52,729 |
助成金収入 | -1,122 | -1,365 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -225,702 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 11,328 | 6,485 |
売上債権の増減額(△は増加) | 13,567 | -37,514 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,558 | 18,196 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -82,681 | 83,862 |
事業撤退損 | 69,819 | 2,611 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 36,462 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,441 | 81,619 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -3,500 | -3,000 |
預り保証金の増減額(△は減少) | - | -5,400 |
その他 | 43,546 | 75,281 |
小計 | 428,082 | 804,951 |
利息及び配当金の受取額 | 56,222 | 38,717 |
利息の支払額 | -58,499 | -54,810 |
助成金の受取額 | 1,122 | 1,365 |
法人税等の支払額 | -265 | -3,944 |
法人税等の還付額 | 23,356 | 346 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 450,019 | 786,626 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -27,902 | -29,156 |
投資有価証券の売却による収入 | 321,385 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -406,451 | -74,441 |
有形固定資産の売却による収入 | 9 | 50 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,180 | - |
資産除去債務の履行による支出 | - | -57 |
貸付けによる支出 | -5,050 | -5,078 |
貸付金の回収による収入 | 13,354 | 7,467 |
保険積立金の積立による支出 | - | -7,190 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,834 | -114,405 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -470,000 | -90,000 |
長期借入れによる収入 | 1,231,976 | 751,747 |
長期借入金の返済による支出 | -861,382 | -977,344 |
リース債務の返済による支出 | -133,956 | -146,798 |
自己株式の取得による支出 | -57 | - |
配当金の支払額 | -398 | -13,052 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,818 | -475,448 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 104,366 | 196,772 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,290,986 | 1,487,758 |