有価証券報告書-第86期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -175,125 | 111,971 |
減価償却費 | 342,373 | 423,933 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 690 | 7,390 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -5,073 | 871 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -30,000 | 5,000 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -1,029 | - |
受取利息及び受取配当金 | -54,678 | -56,220 |
支払利息 | 58,050 | 59,417 |
助成金収入 | -988 | -1,122 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -225,702 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 17,248 | 11,328 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,133 | 13,567 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 114,430 | 1,558 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 69,810 | -82,681 |
事業撤退損 | - | 69,819 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -36,462 | 36,462 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -77,570 | 12,441 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | -3,500 |
その他 | -7,592 | 43,546 |
小計 | 208,949 | 428,082 |
利息及び配当金の受取額 | 54,675 | 56,222 |
利息の支払額 | -55,945 | -58,499 |
助成金の受取額 | 988 | 1,122 |
法人税等の支払額 | -32,534 | -265 |
法人税等の還付額 | - | 23,356 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,134 | 450,019 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
定期預金の払戻による収入 | 18,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -27,002 | -27,902 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 321,385 |
有形固定資産の取得による支出 | -319,151 | -406,451 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,618 | 9 |
無形固定資産の取得による支出 | -396 | -1,180 |
資産除去債務の履行による支出 | -800 | - |
貸付けによる支出 | -8,300 | -5,050 |
貸付金の回収による収入 | 10,970 | 13,354 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,061 | -111,834 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 90,000 | -470,000 |
長期借入れによる収入 | 902,199 | 1,231,976 |
長期借入金の返済による支出 | -797,955 | -861,382 |
リース債務の返済による支出 | -104,642 | -133,956 |
自己株式の取得による支出 | -26,153 | -57 |
配当金の支払額 | -52,139 | -398 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,309 | -233,818 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -141,618 | 104,366 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,186,619 | 1,290,986 |