リード（6982）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -175,125 | 111,971 |
| 減価償却費 | 342,373 | 423,933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 690 | 7,390 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,073 | 871 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | 5,000 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,029 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,678 | -56,220 |
| 支払利息 | 58,050 | 59,417 |
| 助成金収入 | -988 | -1,122 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -225,702 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 17,248 | 11,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,133 | 13,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 114,430 | 1,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,810 | -82,681 |
| 事業撤退損 | － | 69,819 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -36,462 | 36,462 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77,570 | 12,441 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -3,500 |
| その他 | -7,592 | 43,546 |
| 小計 | 208,949 | 428,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,675 | 56,222 |
| 利息の支払額 | -55,945 | -58,499 |
| 助成金の受取額 | 988 | 1,122 |
| 法人税等の支払額 | -32,534 | -265 |
| 法人税等の還付額 | － | 23,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,134 | 450,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,002 | -27,902 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 321,385 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -319,151 | -406,451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,618 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -396 | -1,180 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -800 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,300 | -5,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,970 | 13,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,061 | -111,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 90,000 | -470,000 |
| 長期借入れによる収入 | 902,199 | 1,231,976 |
| 長期借入金の返済による支出 | -797,955 | -861,382 |
| リース債務の返済による支出 | -104,642 | -133,956 |
| 自己株式の取得による支出 | -26,153 | -57 |
| 配当金の支払額 | -52,139 | -398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,309 | -233,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,618 | 104,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,186,619 | 1,290,986 |
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