有価証券報告書-第85期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 279,697 | -175,125 |
| 減価償却費 | 380,494 | 342,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,230 | 690 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,381 | -5,073 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -30,000 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -3,455 | -1,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,216 | -54,678 |
| 支払利息 | 61,770 | 58,050 |
| 助成金収入 | -972 | -988 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106,225 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 14,699 | 17,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,300 | -5,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,173 | 114,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,187 | 69,810 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -36,462 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79,844 | -77,570 |
| その他 | 131,096 | -7,592 |
| 小計 | 602,807 | 208,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,225 | 54,675 |
| 利息の支払額 | -60,855 | -55,945 |
| 助成金の受取額 | 972 | 988 |
| 法人税等の支払額 | -47,231 | -32,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 551,918 | 176,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 18,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,285 | -27,002 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123,521 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,808 | -319,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -707 | -396 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -800 |
| 貸付けによる支出 | -10,090 | -8,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,944 | 10,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,425 | -329,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 702,418 | 902,199 |
| 長期借入金の返済による支出 | -914,876 | -797,955 |
| リース債務の返済による支出 | -91,066 | -104,642 |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | -26,153 |
| 配当金の支払額 | -52,125 | -52,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -455,767 | 11,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,724 | -141,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,328,238 | 1,186,619 |