6982 リード

6982
2024/09/18
時価
14億円
PER 予
28.48倍
2010年以降
赤字-52.42倍
(2010-2024年)
PBR
0.5倍
2010年以降
0.24-1.92倍
(2010-2024年)
配当 予
1.81%
ROE 予
1.76%
ROA 予
0.6%
資料
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有価証券報告書-第85期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018年6月29日 16:07
【資料】
有価証券報告書-第85期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
【短信】
平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)279,697-175,125
減価償却費380,494342,373
貸倒引当金の増減額(△は減少)-5,230690
退職給付引当金の増減額(△は減少)-1,381-5,073
賞与引当金の増減額(△は減少)5,000-30,000
環境対策引当金の増減額(△は減少)-3,455-1,029
受取利息及び受取配当金-56,216-54,678
支払利息61,77058,050
助成金収入-972-988
投資有価証券売却損益(△は益)-106,225
有形固定資産除売却損益(△は益)14,69917,248
売上債権の増減額(△は増加)-119,300-5,133
たな卸資産の増減額(△は増加)37,173114,430
仕入債務の増減額(△は減少)-94,18769,810
未収消費税等の増減額(△は増加)-36,462
未払消費税等の増減額(△は減少)79,844-77,570
その他131,096-7,592
小計602,807208,949
利息及び配当金の受取額56,22554,675
利息の支払額-60,855-55,945
助成金の受取額972988
法人税等の支払額-47,231-32,534
営業活動によるキャッシュ・フロー551,918176,134
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-6,000-6,000
定期預金の払戻による収入18,000
投資有価証券の取得による支出-26,285-27,002
投資有価証券の売却による収入123,521
有形固定資産の取得による支出-100,808-319,151
有形固定資産の売却による収入3,618
無形固定資産の取得による支出-707-396
資産除去債務の履行による支出-800
貸付けによる支出-10,090-8,300
貸付金の回収による収入8,94410,970
投資活動によるキャッシュ・フロー-11,425-329,061
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)-100,00090,000
長期借入れによる収入702,418902,199
長期借入金の返済による支出-914,876-797,955
リース債務の返済による支出-91,066-104,642
自己株式の取得による支出-118-26,153
配当金の支払額-52,125-52,139
財務活動によるキャッシュ・フロー-455,76711,309
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)84,724-141,618
現金及び現金同等物の四半期末残高1,328,2381,186,619