リード（6982）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 260,097 | 279,697 |
| 減価償却費 | 417,232 | 380,494 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,690 | -5,230 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,397 | -1,381 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | 5,000 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 4,484 | -3,455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,645 | -56,216 |
| 支払利息及び社債利息 | 68,487 | 61,770 |
| 助成金収入 | -972 | -972 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -200,332 | -106,225 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 46,221 | 14,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,360 | -119,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,364 | 37,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,252 | -94,187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86,401 | 79,844 |
| その他 | 57,419 | 131,096 |
| 小計 | 555,979 | 602,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,640 | 56,225 |
| 利息の支払額 | -68,133 | -60,855 |
| 助成金の受取額 | 972 | 972 |
| 法人税等の支払額 | -21,030 | -47,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515,428 | 551,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,746 | -26,285 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 226,567 | 123,521 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -679,961 | -100,808 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,442 | -707 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,245 | － |
| 貸付けによる支出 | -13,706 | -10,090 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,835 | 8,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482,698 | -11,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 652,633 | 702,418 |
| 長期借入金の返済による支出 | -930,490 | -914,876 |
| リース債務の返済による支出 | -84,266 | -91,066 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -118 |
| 配当金の支払額 | -39,008 | -52,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -401,190 | -455,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -368,460 | 84,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,243,513 | 1,328,238 |
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