有価証券報告書-第83期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 278,773 | 260,097 |
| 減価償却費 | 425,749 | 417,232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,290 | -3,690 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,774 | -5,397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 4,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,737 | -47,645 |
| 支払利息及び社債利息 | 71,093 | 68,487 |
| 助成金収入 | -702 | -972 |
| 受取保険金 | -461,555 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,499 | -200,332 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 59,641 | 46,221 |
| 圧縮未決算特別勘定繰入 | 158,866 | － |
| 固定資産圧縮損 | 3,130 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,476 | 134,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -133 | 44,364 |
| 災害損失 | 16,144 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189,694 | -152,252 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 132,716 | -86,401 |
| その他 | -247,084 | 57,419 |
| 小計 | 282,669 | 555,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,736 | 47,640 |
| 利息の支払額 | -71,627 | -68,133 |
| 助成金の受取額 | 702 | 972 |
| 保険金の受取額 | 461,555 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,337 | -21,030 |
| 法人税等の還付額 | 1,370 | － |
| 災害損失の支払額 | -15,426 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 686,642 | 515,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | 12,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,564 | -23,746 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,500 | 226,567 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -467,880 | -679,961 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,442 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -42,151 | -1,245 |
| 貸付けによる支出 | -5,790 | -13,706 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,220 | 5,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526,666 | -482,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -22,497 | － |
| 長期借入れによる収入 | 812,842 | 652,633 |
| 長期借入金の返済による支出 | -880,692 | -930,490 |
| リース債務の返済による支出 | -78,318 | -84,266 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -58 |
| 配当金の支払額 | － | -39,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,712 | -401,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,735 | -368,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,611,973 | 1,243,513 |