有価証券報告書-第82期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -113,175 | 278,773 |
| 減価償却費 | 451,755 | 425,749 |
| 減損損失 | 1,066 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,180 | -19,290 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 969 | 5,774 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,344 | -32,737 |
| 支払利息及び社債利息 | 68,131 | 71,093 |
| 助成金収入 | -6,080 | -702 |
| 受取保険金 | -200,247 | -461,555 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,744 | -2,499 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9,578 | 59,641 |
| 圧縮未決算特別勘定繰入 | － | 158,866 |
| 固定資産圧縮損 | － | 3,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -245,437 | 84,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,502 | -133 |
| 災害損失 | 139,533 | 16,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,470 | -189,694 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,053 | 132,716 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -17,800 | － |
| その他 | 76,328 | -247,084 |
| 小計 | 177,759 | 282,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,344 | 32,736 |
| 利息の支払額 | -67,312 | -71,627 |
| 助成金の受取額 | 8,693 | 702 |
| 保険金の受取額 | 200,247 | 461,555 |
| 法人税等の支払額 | -5,616 | -5,337 |
| 法人税等の還付額 | 680 | 1,370 |
| 災害損失の支払額 | － | -15,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,797 | 686,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 18,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,457 | -19,564 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,686 | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -707,848 | -467,880 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -42,151 |
| 貸付けによる支出 | -5,666 | -5,790 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,642 | 6,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -711,643 | -526,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 12,497 | -22,497 |
| 長期借入れによる収入 | 813,047 | 812,842 |
| 長期借入金の返済による支出 | -997,803 | -880,692 |
| リース債務の返済による支出 | -55,341 | -78,318 |
| 自己株式の取得による支出 | -122 | -47 |
| 配当金の支払額 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,726 | -168,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -607,572 | -8,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,620,709 | 1,611,973 |