有価証券報告書-第81期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -112,535 | -113,175 |
| 減価償却費 | 327,856 | 451,755 |
| 減損損失 | 5,858 | 1,066 |
| 繰延資産償却額 | 30,555 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,860 | -29,180 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,077 | 969 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 25,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,576 | -17,344 |
| 支払利息及び社債利息 | 49,473 | 68,131 |
| 助成金収入 | -24,189 | -6,080 |
| 受取保険金 | -581,831 | -200,247 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,744 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 141,167 | 9,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 388,857 | -245,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,682 | 1,502 |
| 災害損失 | 181,138 | 139,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -593,011 | 54,470 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,272 | -24,053 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -16,400 | -17,800 |
| その他 | -19,881 | 76,328 |
| 小計 | -159,326 | 177,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,577 | 17,344 |
| 利息の支払額 | -50,157 | -67,312 |
| 助成金の受取額 | 24,267 | 8,693 |
| 保険金の受取額 | 581,831 | 200,247 |
| 法人税等の支払額 | -4,773 | -5,616 |
| 法人税等の還付額 | 1,512 | 680 |
| 災害損失の支払額 | -31,535 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,395 | 331,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,321 | -13,457 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,686 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -785,217 | -707,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,008 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -980 | － |
| 貸付けによる支出 | -12,230 | -5,666 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,575 | 7,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -803,164 | -711,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | 12,497 |
| 長期借入れによる収入 | 1,523,248 | 813,047 |
| 長期借入金の返済による支出 | -961,988 | -997,803 |
| リース債務の返済による支出 | -9,677 | -55,341 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -122 |
| 配当金の支払額 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 651,554 | -227,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,784 | -607,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,228,282 | 1,620,709 |