リード（6982）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -251,657 | -112,535 |
| 減価償却費 | 367,447 | 327,856 |
| 減損損失 | 22,928 | 5,858 |
| 繰延資産償却額 | 33,333 | 30,555 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,550 | 44,860 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,506 | -4,077 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,314 | -8,576 |
| 支払利息及び社債利息 | 50,527 | 49,473 |
| 助成金収入 | -29,940 | -24,189 |
| 受取保険金 | － | -581,831 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 64,671 | 141,167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -294,266 | 388,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73,851 | 39,682 |
| 災害損失 | 35,470 | 181,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152,475 | -593,011 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,045 | -8,272 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,500 | -16,400 |
| その他 | 33,575 | -19,881 |
| 小計 | 95,499 | -159,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,316 | 8,577 |
| 利息の支払額 | -48,170 | -50,157 |
| 助成金の受取額 | 47,529 | 24,267 |
| 保険金の受取額 | － | 581,831 |
| 法人税等の支払額 | -7,029 | -4,773 |
| 法人税等の還付額 | 28,689 | 1,512 |
| 災害損失の支払額 | -29,544 | -31,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,291 | 370,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,967 | -9,321 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -379,946 | -785,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,887 | 1,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,900 | -980 |
| 貸付けによる支出 | -9,631 | -12,230 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,946 | 9,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -339,611 | -803,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,283,444 | 1,523,248 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,019,344 | -961,988 |
| リース債務の返済による支出 | -6,514 | -9,677 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -25 |
| 配当金の支払額 | -28 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 257,530 | 651,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,210 | 218,784 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,996,287 | 2,009,497 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,009,497 | 2,228,282 |
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