リード（6982）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -166,550 | -251,657 |
| 減価償却費 | 619,557 | 367,447 |
| 減損損失 | － | 22,928 |
| 繰延資産償却額 | 33,333 | 33,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,850 | -26,550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,004 | -10,506 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -73,100 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,360 | -8,314 |
| 支払利息及び社債利息 | 57,292 | 50,527 |
| 助成金収入 | -53,590 | -29,940 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 426 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63,078 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 69,878 | 64,671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 731,242 | -294,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,789 | 73,851 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 85,060 | － |
| 災害損失 | － | 35,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -662,567 | 152,475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,616 | -13,045 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 42,300 | -4,500 |
| その他 | 56,612 | 33,575 |
| 小計 | 627,354 | 95,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,376 | 8,316 |
| 利息の支払額 | -56,563 | -48,170 |
| 助成金受取額 | 40,943 | 47,529 |
| 法人税等の支払額 | -103,389 | -7,029 |
| 法人税等の還付額 | － | 28,689 |
| 災害損失の支払額 | － | -29,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515,721 | 95,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 18,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,150 | -8,967 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,396 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,934 | -379,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 395 | 34,887 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,484 | -2,900 |
| 貸付けによる支出 | -7,550 | -9,631 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,598 | 14,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,728 | -339,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 703,636 | 1,283,444 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,105,136 | -1,019,344 |
| リース債務の返済による支出 | -5,082 | -6,514 |
| 自己株式の取得による支出 | -124 | -26 |
| 配当金の支払額 | -13,014 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -469,720 | 257,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,728 | 13,210 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,098,015 | 1,996,287 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,996,287 | 2,009,497 |
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