リード（6982）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 96,928 | -166,550 |
| 減価償却費 | 976,692 | 619,557 |
| 繰延資産償却額 | 2,777 | 33,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,870 | -30,850 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,023 | -5,004 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,700 | -73,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,745 | -7,360 |
| 支払利息及び社債利息 | 68,701 | 57,292 |
| 助成金収入 | -70,725 | -53,590 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 426 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 63,078 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 19,768 | 69,878 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -434,874 | 731,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,687 | -99,789 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 85,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 437,972 | -662,567 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,507 | -32,616 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 42,300 |
| その他 | -2,323 | 56,612 |
| 小計 | 1,126,569 | 627,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,768 | 7,376 |
| 利息の支払額 | -68,779 | -56,563 |
| 助成金受取額 | 75,856 | 40,943 |
| 法人税等の支払額 | -6,551 | -103,389 |
| 法人税等の還付額 | 8,402 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,140,266 | 515,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,429 | -8,150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,396 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -305,226 | -139,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,496 | 395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,120 | -3,484 |
| 貸付けによる支出 | -4,970 | -7,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,650 | 12,598 |
| 繰延資産の取得による支出 | -100,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -50,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422,599 | -147,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 753,824 | 703,636 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,098,532 | -1,105,136 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,082 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | -124 |
| 配当金の支払額 | -279 | -13,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445,094 | -469,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 272,573 | -101,728 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,825,442 | 2,098,015 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,098,015 | 1,996,287 |
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