リード（6982）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -49,241 | 96,928 |
| 減価償却費 | 1,053,847 | 976,692 |
| 繰延資産償却額 | － | 2,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,350 | 6,870 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,919 | 5,023 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,900 | 7,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | 45,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,454 | -4,745 |
| 支払利息及び社債利息 | 80,110 | 68,701 |
| 助成金収入 | － | -70,725 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,574 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 12,755 | 19,768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 585,920 | -434,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,635 | -7,687 |
| たな卸資産評価損 | 23,126 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -502,819 | 437,972 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,304 | -20,507 |
| その他 | -103,746 | -2,323 |
| 小計 | 1,125,343 | 1,126,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,512 | 4,768 |
| 利息の支払額 | -79,659 | -68,779 |
| 助成金受取額 | － | 75,856 |
| 法人税等の支払額 | -46,414 | -6,551 |
| 法人税等の還付額 | 12,342 | 8,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,021,124 | 1,140,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,536 | -7,429 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -800,009 | -305,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,395 | 49,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,985 | -11,120 |
| 貸付けによる支出 | -21,290 | -4,970 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,920 | 12,650 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -800,506 | -422,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 904,008 | 753,824 |
| 長期借入金の返済による支出 | -992,471 | -1,098,532 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -257 | -106 |
| 配当金の支払額 | -26,044 | -279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,764 | -445,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,853 | 272,573 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,735,589 | 1,825,442 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,825,442 | 2,098,015 |
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