リード（6982）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 35,173 | -49,241 |
| 減価償却費 | 780,095 | 1,053,847 |
| 減損損失 | 33,633 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,980 | 3,350 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,034 | -1,919 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 56,500 | 8,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,000 | -20,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,565 | -9,454 |
| 支払利息及び社債利息 | 78,014 | 80,110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100,176 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,829 | 3,574 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 39,660 | 12,755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -360,972 | 585,920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,710 | 13,635 |
| たな卸資産評価損 | － | 23,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 290,402 | -502,819 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,603 | 27,304 |
| 保険解約損益（△は益） | -31,195 | － |
| その他 | -197,300 | -103,746 |
| 小計 | 536,977 | 1,125,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,530 | 9,512 |
| 利息の支払額 | -82,035 | -79,659 |
| 法人税等の支払額 | -50,488 | -46,414 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,342 |
| 保険返戻金 | 31,195 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444,179 | 1,021,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -1,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 13,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,290 | -8,536 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 129,966 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,148,622 | -800,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,015 | 5,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,893 | -5,985 |
| 貸付けによる支出 | -14,127 | -21,290 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,923 | 17,920 |
| 保険積立金の積立による支出 | -40,710 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,119,740 | -800,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 116,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,704,188 | 904,008 |
| 長期借入金の返済による支出 | -926,026 | -992,471 |
| 自己株式の取得による支出 | -266 | -257 |
| 配当金の支払額 | -65,684 | -26,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 828,211 | -130,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,650 | 89,853 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,582,938 | 1,735,589 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,735,589 | 1,825,442 |
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