リード（6982）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -187,225 | 217,030 |
| 減価償却費 | 440,700 | 463,993 |
| 減損損失 | 37,658 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,010 | 840 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,570 | -666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | 45,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,786 | -22,869 |
| 支払利息 | 50,340 | 45,497 |
| 助成金収入 | -116,610 | -45,455 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -12,481 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,624 | 808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195,462 | -199,621 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,826 | -30,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 796 | 168,301 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 61,033 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61,644 | 6,742 |
| その他 | -15,420 | -92,792 |
| 小計 | 506,588 | 544,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,786 | 22,869 |
| 利息の支払額 | -50,454 | -44,834 |
| 助成金の受取額 | 97,716 | 65,045 |
| 法人税等の支払額 | -48 | -820 |
| 法人税等の還付額 | 32,856 | 3,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 606,445 | 589,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,590 | -7,543 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 20,901 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,763 | -260,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -710 |
| 貸付けによる支出 | -1,400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,459 | 3,110 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,839 | -4,839 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -50 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,104 | -255,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,101,275 | 701,031 |
| 長期借入金の返済による支出 | -978,278 | -959,206 |
| リース債務の返済による支出 | -161,594 | -128,910 |
| 配当金の支払額 | -12,675 | -12,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,272 | -479,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 368,068 | -145,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,710,079 | 1,564,562 |
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