リード（6982）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 217,030 | 56,097 |
| 減価償却費 | 463,993 | 413,876 |
| 株式報酬費用 | － | 6,891 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 840 | 1,110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -666 | 35,711 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,000 | -15,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,869 | -28,796 |
| 支払利息 | 45,497 | 39,379 |
| 助成金収入 | -45,455 | -2,662 |
| スクラップ売却損益（△は益） | -6,577 | -26,108 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,481 | － |
| 受取保険金 | － | -1,704 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 808 | 7,174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199,621 | -52,345 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,031 | 12,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 168,301 | -84,254 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,146 | 106,462 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,742 | -60,643 |
| その他 | -94,939 | 37,917 |
| 小計 | 537,717 | 445,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,869 | 29,693 |
| 利息の支払額 | -44,834 | -37,267 |
| 助成金の受取額 | 65,045 | 12,355 |
| スクラップ売却による収入 | 6,577 | 26,108 |
| 保険金の受取額 | － | 1,704 |
| 法人税等の支払額 | -820 | -42,132 |
| 法人税等の還付額 | 3,038 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 589,594 | 436,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -4,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 18,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,543 | -7,723 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,901 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,264 | -220,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -710 | -176 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -151 |
| 貸付けによる支出 | － | -15,190 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,110 | 2,999 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,839 | -4,879 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50 | -30 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,376 | -232,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -80,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 701,031 | 750,781 |
| 長期借入金の返済による支出 | -959,206 | -796,841 |
| リース債務の返済による支出 | -128,910 | -99,097 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| 配当金の支払額 | -12,649 | -38,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -479,735 | -183,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,517 | 20,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,564,562 | 1,585,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
