リード（6982）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 56,097 | -104,177 |
| 減価償却費 | 413,876 | 340,070 |
| 株式報酬費用 | 6,891 | 8,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,110 | -1,130 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,711 | -2,238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -20,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,796 | -35,214 |
| 支払利息 | 39,379 | 42,273 |
| 助成金収入 | -2,662 | -1,441 |
| スクラップ売却損益（△は益） | -26,108 | -19,013 |
| 受取保険金 | -1,704 | -5,301 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7,174 | 36,855 |
| 事業撤退損 | － | 757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,345 | 296,202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,578 | 40,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,254 | -161,687 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 106,462 | -103,603 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -4,928 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,643 | -7,743 |
| その他 | 37,917 | -51,607 |
| 小計 | 445,684 | 246,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,693 | 35,131 |
| 利息の支払額 | -37,267 | -44,371 |
| 助成金の受取額 | 12,355 | 1,441 |
| スクラップ売却による収入 | 26,108 | 19,013 |
| 保険金の受取額 | 1,704 | 5,301 |
| 法人税等の支払額 | -42,132 | -1,058 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,147 | 273,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,500 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,723 | -7,766 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,688 | -602,785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176 | -2,700 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -151 | -23 |
| 貸付けによる支出 | -15,190 | -5,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,999 | 5,324 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,879 | -5,079 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30 | -40 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,310 | -667,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,781 | 1,040,526 |
| 長期借入金の返済による支出 | -796,841 | -931,171 |
| リース債務の返済による支出 | -99,097 | -78,560 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -10,311 |
| 配当金の支払額 | -38,195 | -25,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,382 | 195,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,454 | -199,515 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,585,016 | 1,385,501 |
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