リード（6982）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -104,177 | -95,143 |
| 減価償却費 | 340,070 | 541,051 |
| 株式報酬費用 | 8,231 | 6,565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,130 | -2,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,238 | -3,343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,214 | -42,570 |
| 支払利息 | 42,273 | 58,619 |
| 助成金収入 | -1,441 | -1,173 |
| スクラップ売却損益（△は益） | -19,013 | -16,266 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4 |
| 受取保険金 | -5,301 | -1,279 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 36,855 | 16,548 |
| 事業撤退損 | 757 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 296,202 | -64,517 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 40,170 | -53,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161,687 | 68,550 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -103,603 | -6,812 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 278,795 |
| 長期契約負債の増減額（△は減少） | － | 209,978 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,928 | -57,485 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,743 | － |
| その他 | -51,607 | -34,067 |
| 小計 | 246,474 | 790,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,131 | 42,464 |
| 利息の支払額 | -44,371 | -57,417 |
| 助成金の受取額 | 1,441 | 1,173 |
| スクラップ売却による収入 | 19,013 | 16,266 |
| 保険金の受取額 | 5,301 | 1,279 |
| 法人税等の支払額 | -1,058 | -820 |
| 法人税等の還付額 | 11,413 | 5,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,345 | 799,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,766 | -26,164 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -602,785 | -552,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 339 | 6,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,700 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -23 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,200 | -5,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,324 | 7,431 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,079 | -5,079 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40 | -563 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -667,921 | -535,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,040,526 | 1,180,266 |
| 長期借入金の返済による支出 | -931,171 | -961,841 |
| リース債務の返済による支出 | -78,560 | -119,896 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,311 | － |
| 配当金の支払額 | -25,422 | -25,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195,060 | -127,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -199,515 | 137,408 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,385,501 | 1,522,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
