リード（6982）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -153,548 | 99,425 |
| 減価償却費 | 185,474 | 230,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 3,760 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,970 | -2,112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | 10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,442 | -10,768 |
| 支払利息 | 25,364 | 23,548 |
| 助成金収入 | -61,303 | -25,056 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -12,481 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,695 | 757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 282,474 | -47,916 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,010 | 3,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,993 | 74,949 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 61,033 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,949 | -18,770 |
| その他 | -73,765 | 23,188 |
| 小計 | 201,922 | 352,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,437 | 10,763 |
| 利息の支払額 | -25,511 | -23,445 |
| 助成金の受取額 | 41,061 | 46,689 |
| 法人税等の支払額 | -48 | -820 |
| 法人税等の還付額 | 32,856 | 3,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,718 | 388,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -986 | -3,982 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 20,901 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,751 | -193,948 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -465 |
| 貸付けによる支出 | -400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,741 | 1,337 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,839 | -4,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,207 | -183,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 650,639 | 400,516 |
| 長期借入金の返済による支出 | -480,038 | -493,604 |
| リース債務の返済による支出 | -80,567 | -68,879 |
| 配当金の支払額 | -12,639 | -12,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,393 | -174,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191,903 | 30,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,710,079 | 1,740,335 |
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