リード（6982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 14:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99,425 | 65,492 |
| 減価償却費 | 230,088 | 209,189 |
| 株式報酬費用 | － | 2,297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,760 | -1,420 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,112 | 15,189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -45,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,768 | -13,786 |
| 支払利息 | 23,548 | 19,702 |
| 助成金収入 | -25,056 | -570 |
| スクラップ売却損益（△は益） | -1,420 | -24,801 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,481 | － |
| 受取保険金 | － | -1,704 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 757 | 4,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,916 | -73,314 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,997 | -36,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,949 | -43,347 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,770 | -65,607 |
| その他 | 23,188 | -27,376 |
| 小計 | 351,191 | -16,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,763 | 14,093 |
| 利息の支払額 | -23,445 | -17,631 |
| 助成金の受取額 | 46,689 | 10,263 |
| スクラップ売却による収入 | 1,420 | 21,169 |
| 保険金の受取額 | － | 1,704 |
| 法人税等の支払額 | -820 | -28,088 |
| 法人税等の還付額 | 3,038 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,836 | -15,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,982 | -4,164 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,901 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -193,948 | -93,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -465 | -176 |
| 貸付けによる支出 | － | -7,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,337 | 1,077 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,839 | -4,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,995 | -112,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,516 | 350,391 |
| 長期借入金の返済による支出 | -493,604 | -372,744 |
| リース債務の返済による支出 | -68,879 | -58,592 |
| 配当金の支払額 | -12,618 | -38,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,585 | -118,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,256 | -246,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,564,562 | 1,318,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
