リード（6982）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 65,492 | -80,262 |
| 減価償却費 | 209,189 | 163,646 |
| 株式報酬費用 | 2,297 | 4,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,420 | -1,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,189 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,000 | -30,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,786 | -19,168 |
| 支払利息 | 19,702 | 19,423 |
| 助成金収入 | -570 | － |
| スクラップ売却損益（△は益） | -24,801 | -14,554 |
| 受取保険金 | -1,704 | -3,106 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,388 | 9,937 |
| 事業撤退損 | － | 757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,314 | 287,604 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,154 | 30,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,347 | -125,679 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,262 | -104,213 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,607 | 10,646 |
| その他 | -33,638 | -76,574 |
| 小計 | -16,823 | 70,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,093 | 19,152 |
| 利息の支払額 | -17,631 | -21,407 |
| 助成金の受取額 | 10,263 | － |
| スクラップ売却による収入 | 21,169 | 14,004 |
| 保険金の受取額 | 1,704 | 3,106 |
| 法人税等の支払額 | -28,088 | -541 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,312 | 96,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,164 | -4,203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,373 | -350,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -23 |
| 貸付けによる支出 | -7,800 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,077 | 1,881 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,839 | -4,959 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,246 | -359,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,391 | 420,264 |
| 長期借入金の返済による支出 | -372,744 | -489,103 |
| リース債務の返済による支出 | -58,592 | -39,488 |
| 配当金の支払額 | -38,052 | -25,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,997 | -134,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246,556 | -397,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,318,005 | 1,187,681 |
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