リード（6982）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -80,262 | -203,261 |
| 減価償却費 | 163,646 | 197,835 |
| 株式報酬費用 | 4,275 | 3,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | -2,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,168 | -23,322 |
| 支払利息 | 19,423 | 26,805 |
| 助成金収入 | － | -800 |
| スクラップ売却損益（△は益） | -14,554 | -15,932 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4 |
| 受取保険金 | -3,106 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9,937 | 13,266 |
| 事業撤退損 | 757 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 287,604 | 127,892 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30,071 | -25,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,679 | 21,267 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -104,213 | -185 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -84,277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,646 | － |
| その他 | -76,574 | 61,976 |
| 小計 | 70,962 | 86,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,152 | 23,186 |
| 利息の支払額 | -21,407 | -26,195 |
| 助成金の受取額 | － | 800 |
| スクラップ売却による収入 | 14,004 | 15,932 |
| 保険金の受取額 | 3,106 | － |
| 法人税等の支払額 | -541 | -820 |
| 法人税等の還付額 | 11,413 | 5,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,690 | 104,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,203 | -3,071 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -350,583 | -219,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,025 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -23 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,881 | 2,784 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,959 | -4,959 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,877 | -219,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 420,264 | 790,133 |
| 長期借入金の返済による支出 | -489,103 | -451,830 |
| リース債務の返済による支出 | -39,488 | -53,945 |
| 配当金の支払額 | -25,821 | -25,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,148 | 58,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -397,335 | -56,199 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,187,681 | 1,329,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
