リード（6982）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -181,342 | -153,548 |
| 減価償却費 | 186,133 | 185,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,590 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,458 | 1,970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,000 | -15,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,175 | -10,442 |
| 支払利息 | 25,171 | 25,364 |
| 助成金収入 | -90,675 | -61,303 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 162 | 2,695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 534,082 | 282,474 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,158 | 4,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -204,118 | -73,993 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -36,622 | 61,033 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94,060 | 26,949 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| その他 | -127,157 | -73,765 |
| 小計 | -59,808 | 201,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,869 | 10,437 |
| 利息の支払額 | -25,686 | -25,511 |
| 助成金の受取額 | 79,984 | 41,061 |
| 法人税等の支払額 | -18,975 | -48 |
| 法人税等の還付額 | － | 32,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,616 | 260,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,333 | -986 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -333,027 | -138,751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -417 | － |
| 貸付けによる支出 | -500 | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,383 | 1,741 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,839 | -4,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -346,233 | -146,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 750,759 | 650,639 |
| 長期借入金の返済による支出 | -458,322 | -480,038 |
| リース債務の返済による支出 | -77,847 | -80,567 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | － |
| 配当金の支払額 | -25,370 | -12,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189,211 | 77,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,638 | 191,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,316,120 | 1,533,915 |
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