四半期報告書-第88期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 26,598 | -181,342 |
減価償却費 | 206,357 | 186,133 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,670 | -1,590 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -796 | -9,458 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,000 | -45,000 |
受取利息及び受取配当金 | -19,706 | -10,175 |
支払利息 | 26,900 | 25,171 |
助成金収入 | - | -90,675 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 947 | 162 |
売上債権の増減額(△は増加) | 182,463 | 534,082 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,070 | -2,158 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 16,932 | -204,118 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -36,622 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,927 | -94,060 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -3,000 | - |
預り保証金の増減額(△は減少) | -1,000 | -3,000 |
その他 | -34,960 | -127,157 |
小計 | 415,924 | -59,808 |
利息及び配当金の受取額 | 19,706 | 9,869 |
利息の支払額 | -29,120 | -25,686 |
助成金の受取額 | - | 79,984 |
法人税等の支払額 | -3,368 | -18,975 |
法人税等の還付額 | 346 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 403,488 | -14,616 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -14,567 | -8,333 |
有形固定資産の取得による支出 | -30,657 | -333,027 |
有形固定資産の売却による収入 | 50 | 1,500 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -417 |
資産除去債務の履行による支出 | -35 | - |
貸付けによる支出 | -5,078 | -500 |
貸付金の回収による収入 | 4,717 | 2,383 |
保険積立金の積立による支出 | -7,190 | -4,839 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,762 | -346,233 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -90,000 | - |
長期借入れによる収入 | 400,876 | 750,759 |
長期借入金の返済による支出 | -518,416 | -458,322 |
リース債務の返済による支出 | -72,901 | -77,847 |
自己株式の取得による支出 | - | -7 |
配当金の支払額 | -13,028 | -25,370 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,469 | 189,211 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 54,257 | -171,638 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,487,758 | 1,316,120 |