リード（6982）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 26,598 | -181,342 |
| 減価償却費 | 206,357 | 186,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,670 | -1,590 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -796 | -9,458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -45,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,706 | -10,175 |
| 支払利息 | 26,900 | 25,171 |
| 助成金収入 | － | -90,675 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 947 | 162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 182,463 | 534,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,070 | -2,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,932 | -204,118 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -36,622 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,927 | -94,060 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,000 | -3,000 |
| その他 | -34,960 | -127,157 |
| 小計 | 415,924 | -59,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,706 | 9,869 |
| 利息の支払額 | -29,120 | -25,686 |
| 助成金の受取額 | － | 79,984 |
| 法人税等の支払額 | -3,368 | -18,975 |
| 法人税等の還付額 | 346 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 403,488 | -14,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,567 | -8,333 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,657 | -333,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 1,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -417 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -35 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,078 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,717 | 2,383 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,190 | -4,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,762 | -346,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -90,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,876 | 750,759 |
| 長期借入金の返済による支出 | -518,416 | -458,322 |
| リース債務の返済による支出 | -72,901 | -77,847 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7 |
| 配当金の支払額 | -13,028 | -25,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,469 | 189,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,257 | -171,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,487,758 | 1,316,120 |
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