四半期報告書-第87期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -124,643 | 26,598 |
| 減価償却費 | 193,855 | 206,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -250 | -1,670 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -79 | -796 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,750 | -19,706 |
| 支払利息 | 29,875 | 26,900 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8,141 | 947 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,607 | 182,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,357 | -4,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,268 | 16,932 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,422 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 25,927 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,500 | -3,000 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| その他 | 121,612 | -34,960 |
| 小計 | 274,203 | 415,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,740 | 19,706 |
| 利息の支払額 | -29,899 | -29,120 |
| 法人税等の支払額 | -265 | -3,368 |
| 法人税等の還付額 | 23,356 | 346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,135 | 403,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,965 | -14,567 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -305,803 | -30,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 50 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -35 |
| 貸付けによる支出 | -2,600 | -5,078 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,543 | 4,717 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -7,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -318,825 | -55,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -90,000 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 730,990 | 400,876 |
| 長期借入金の返済による支出 | -420,848 | -518,416 |
| リース債務の返済による支出 | -63,200 | -72,901 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | － |
| 配当金の支払額 | -344 | -13,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156,543 | -293,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,853 | 54,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,290,986 | 1,345,243 |