四半期報告書-第86期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -124,271 | -124,643 |
減価償却費 | 158,012 | 193,855 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,351 | -79 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 560 | -250 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -50,000 | - |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -1,029 | - |
受取利息及び受取配当金 | -27,720 | -28,750 |
支払利息 | 28,897 | 29,875 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 8,884 | 8,141 |
売上債権の増減額(△は増加) | 126,201 | 65,607 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 40,436 | -20,357 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -20,900 | 21,268 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -19,999 | 11,422 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -77,570 | - |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | -3,500 |
その他 | -38,055 | 121,612 |
小計 | 92 | 274,203 |
利息及び配当金の受取額 | 27,707 | 28,740 |
利息の支払額 | -26,762 | -29,899 |
法人税等の支払額 | -17,236 | -265 |
法人税等の還付額 | - | 23,356 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,198 | 296,135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -77,635 | -305,803 |
有形固定資産の売却による収入 | 248 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -13,525 | -13,965 |
貸付けによる支出 | -5,200 | -2,600 |
貸付金の回収による収入 | 4,447 | 6,543 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,664 | -318,825 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | -90,000 |
長期借入れによる収入 | 401,102 | 730,990 |
長期借入金の返済による支出 | -364,385 | -420,848 |
リース債務の返済による支出 | -49,023 | -63,200 |
自己株式の取得による支出 | - | -53 |
配当金の支払額 | -51,900 | -344 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,205 | 156,543 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -175,068 | 133,853 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,153,169 | 1,320,473 |