リード（6982）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -124,271 | -124,643 |
| 減価償却費 | 158,012 | 193,855 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,351 | -79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 560 | -250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,029 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,720 | -28,750 |
| 支払利息 | 28,897 | 29,875 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8,884 | 8,141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,201 | 65,607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,436 | -20,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,900 | 21,268 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -19,999 | 11,422 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77,570 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -3,500 |
| その他 | -38,055 | 121,612 |
| 小計 | 92 | 274,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,707 | 28,740 |
| 利息の支払額 | -26,762 | -29,899 |
| 法人税等の支払額 | -17,236 | -265 |
| 法人税等の還付額 | － | 23,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,198 | 296,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,635 | -305,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 248 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,525 | -13,965 |
| 貸付けによる支出 | -5,200 | -2,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,447 | 6,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,664 | -318,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 401,102 | 730,990 |
| 長期借入金の返済による支出 | -364,385 | -420,848 |
| リース債務の返済による支出 | -49,023 | -63,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -53 |
| 配当金の支払額 | -51,900 | -344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,205 | 156,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175,068 | 133,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,153,169 | 1,320,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
