リード（6982）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 154,940 | -124,271 |
| 減価償却費 | 186,460 | 158,012 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,283 | -3,351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,610 | 560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -50,000 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,135 | -1,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,685 | -27,720 |
| 支払利息 | 32,006 | 28,897 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106,200 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7,178 | 8,884 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,809 | 126,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,409 | 40,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,264 | -20,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,865 | -97,570 |
| その他 | -11,440 | -38,055 |
| 小計 | 253,450 | 92 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,693 | 27,707 |
| 利息の支払額 | -31,617 | -26,762 |
| 法人税等の支払額 | -29,600 | -17,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,926 | -16,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,165 | -13,525 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,608 | -77,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -707 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,340 | -5,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,153 | 4,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,332 | -94,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 401,212 | 401,102 |
| 長期借入金の返済による支出 | -473,818 | -364,385 |
| リース債務の返済による支出 | -45,284 | -49,023 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | － |
| 配当金の支払額 | -51,959 | -51,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,857 | -64,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,402 | -175,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,263,915 | 1,153,169 |
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