リード（6982）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 172,731 | 154,940 |
| 減価償却費 | 202,664 | 186,460 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,508 | -4,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,460 | 5,610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -15,000 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -1,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,373 | -29,685 |
| 支払利息 | 34,831 | 32,006 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -200,332 | -106,200 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 29,098 | 7,178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 194,928 | 96,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,188 | -10,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,851 | -94,264 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90,872 | 42,865 |
| その他 | -49,247 | -11,440 |
| 小計 | 102,798 | 253,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,368 | 29,693 |
| 利息の支払額 | -34,727 | -31,617 |
| 法人税等の支払額 | -8,057 | -29,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,381 | 221,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,969 | -13,165 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 226,567 | 123,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -519,141 | -34,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,342 | -707 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,213 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,490 | -7,340 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,338 | 4,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,250 | 68,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 351,320 | 401,212 |
| 長期借入金の返済による支出 | -460,153 | -473,818 |
| リース債務の返済による支出 | -40,453 | -45,284 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -7 |
| 配当金の支払額 | -38,962 | -51,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,307 | -269,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -420,176 | 20,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,191,797 | 1,263,915 |
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