四半期報告書-第84期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 172,731 | 154,940 |
減価償却費 | 202,664 | 186,460 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,508 | -4,283 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,460 | 5,610 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -15,000 | -15,000 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | -1,135 |
受取利息及び受取配当金 | -19,373 | -29,685 |
支払利息 | 34,831 | 32,006 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -200,332 | -106,200 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 29,098 | 7,178 |
売上債権の増減額(△は増加) | 194,928 | 96,809 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,188 | -10,409 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -151,851 | -94,264 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -90,872 | 42,865 |
その他 | -49,247 | -11,440 |
小計 | 102,798 | 253,450 |
利息及び配当金の受取額 | 19,368 | 29,693 |
利息の支払額 | -34,727 | -31,617 |
法人税等の支払額 | -8,057 | -29,600 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,381 | 221,926 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,969 | -13,165 |
投資有価証券の売却による収入 | 226,567 | 123,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -519,141 | -34,608 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,342 | -707 |
資産除去債務の履行による支出 | -2,213 | - |
貸付けによる支出 | -2,490 | -7,340 |
貸付金の回収による収入 | 2,338 | 4,153 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,250 | 68,332 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | -100,000 |
長期借入れによる収入 | 351,320 | 401,212 |
長期借入金の返済による支出 | -460,153 | -473,818 |
リース債務の返済による支出 | -40,453 | -45,284 |
自己株式の取得による支出 | -58 | -7 |
配当金の支払額 | -38,962 | -51,959 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,307 | -269,857 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -420,176 | 20,402 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,191,797 | 1,263,915 |