リード（6982）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 247,541 | 172,731 |
| 減価償却費 | 214,427 | 202,664 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,898 | -4,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,810 | -2,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -15,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,164 | -19,373 |
| 支払利息 | 35,828 | 34,831 |
| 受取保険金 | -458,220 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,499 | -200,332 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 30,695 | 29,098 |
| 圧縮未決算特別勘定繰入 | 158,866 | － |
| 固定資産圧縮損 | 3,130 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 358,732 | 194,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,228 | 2,188 |
| 災害損失 | 15,336 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -357,957 | -151,851 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,863 | -90,872 |
| その他 | -72,232 | -49,247 |
| 小計 | 185,206 | 102,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,163 | 19,368 |
| 利息の支払額 | -35,790 | -34,727 |
| 保険金の受取額 | 458,220 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,942 | -8,057 |
| 法人税等の還付額 | 1,370 | － |
| 災害損失の支払額 | -1,600 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 622,627 | 79,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,005 | -10,969 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,500 | 226,567 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,541 | -519,141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,342 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -29,000 | -2,213 |
| 貸付けによる支出 | -4,290 | -2,490 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,190 | 2,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,146 | -311,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -12,497 | － |
| 長期借入れによる収入 | 311,425 | 351,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -436,259 | -460,153 |
| リース債務の返済による支出 | -39,601 | -40,453 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -58 |
| 配当金の支払額 | － | -38,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,948 | -188,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,532 | -420,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,805,242 | 1,191,797 |
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