リード（6982）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -248,470 | 247,541 |
| 減価償却額 | 185,490 | 214,427 |
| 減損損失 | 1,066 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | 410 | 2,898 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,010 | -22,810 |
| 賞与引当金の増減額 | － | -15,000 |
| 受取利息及び配当金 | -7,468 | -18,164 |
| 支払利息及び社債利息 | 30,649 | 35,828 |
| 助成金収入 | -4,246 | － |
| 受取保険金 | － | -458,220 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -2,499 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7,014 | 30,695 |
| 圧縮未決算特別勘定繰入 | － | 158,866 |
| 固定資産圧縮損 | － | 3,130 |
| 売上債権の増減額 | 66,294 | 358,732 |
| たな卸資産の増減額 | -81,224 | -12,228 |
| 災害損失 | － | 15,336 |
| 仕入債務の増減額 | -26,038 | -357,957 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,414 | 76,863 |
| その他 | 4,783 | -72,232 |
| 小計 | -104,165 | 185,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,468 | 18,163 |
| 利息の支払額 | -30,113 | -35,790 |
| 助成金の受取額 | 5,145 | － |
| 保険金の受取額 | － | 458,220 |
| 法人税等の支払額 | -3,088 | -2,942 |
| 法人税等の還付額 | 680 | 1,370 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -124,071 | 622,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -335,153 | -221,541 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,776 | -10,005 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,500 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -29,000 |
| 貸付による支出 | -1,966 | -4,290 |
| 貸付の回収による収入 | 4,182 | 4,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,714 | -261,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 37,499 | -12,497 |
| 長期借入れによる収入 | 461,527 | 311,425 |
| 長期借入金の返済による支出 | -524,065 | -436,259 |
| リース債務の返済による支出 | -16,848 | -39,601 |
| 自己株式の取得による支出 | -122 | -16 |
| 配当金の支払額 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,012 | -176,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -507,799 | 184,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,720,483 | 1,805,242 |
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