リード（6982）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -67,446 | -248,470 |
| 減価償却費 | 169,865 | 185,490 |
| 減損損失 | 2,929 | 1,066 |
| 繰延資産償却額 | 16,666 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,110 | 410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,630 | -1,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,748 | -7,468 |
| 支払利息及び社債利息 | 24,090 | 30,649 |
| 助成金収入 | -11,537 | -4,246 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,306 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 16,095 | 7,014 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203,265 | 66,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -478 | -81,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -363,293 | -26,038 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,456 | -31,414 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -16,400 | － |
| その他 | -16,586 | 4,783 |
| 小計 | -20,072 | -104,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,748 | 7,468 |
| 利息の支払額 | -24,047 | -30,113 |
| 助成金の受取額 | 5,420 | 5,145 |
| 法人税等の支払額 | -2,188 | -3,088 |
| 法人税等の還付額 | 1,488 | 680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,651 | -124,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -280,296 | -335,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 808 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,549 | -5,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -980 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,840 | -1,966 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,184 | 4,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287,672 | -341,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 37,499 |
| 長期借入れによる収入 | 501,628 | 461,527 |
| 長期借入金の返済による支出 | -493,781 | -524,065 |
| リース債務の返済による支出 | -4,261 | -16,848 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -122 |
| 配当金の支払額 | 0 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,585 | -42,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -318,738 | -507,799 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,009,497 | 1,690,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,690,758 | 1,720,483 |
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