四半期報告書-第81期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純損失(△) | -67,446 | -248,470 |
減価償却費 | 169,865 | 185,490 |
減損損失 | 2,929 | 1,066 |
繰延資産償却額 | 16,666 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,110 | 410 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,630 | -1,010 |
受取利息及び受取配当金 | -4,748 | -7,468 |
支払利息及び社債利息 | 24,090 | 30,649 |
助成金収入 | -11,537 | -4,246 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7,306 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 16,095 | 7,014 |
売上債権の増減額(△は増加) | 203,265 | 66,294 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -478 | -81,224 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -363,293 | -26,038 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,456 | -31,414 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -16,400 | - |
その他 | -16,586 | 4,783 |
小計 | -20,072 | -104,165 |
利息及び配当金の受取額 | 4,748 | 7,468 |
利息の支払額 | -24,047 | -30,113 |
助成金の受取額 | 5,420 | 5,145 |
法人税等の支払額 | -2,188 | -3,088 |
法人税等の還付額 | 1,488 | 680 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,651 | -124,071 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -280,296 | -335,153 |
有形固定資産の売却による収入 | 808 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -4,549 | -5,776 |
無形固定資産の取得による支出 | -980 | - |
貸付けによる支出 | -3,840 | -1,966 |
貸付金の回収による収入 | 4,184 | 4,182 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -287,672 | -341,714 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | 37,499 |
長期借入れによる収入 | 501,628 | 461,527 |
長期借入金の返済による支出 | -493,781 | -524,065 |
リース債務の返済による支出 | -4,261 | -16,848 |
自己株式の取得による支出 | - | -122 |
配当金の支払額 | 0 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,585 | -42,012 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -318,738 | -507,799 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,009,497 | 1,690,758 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,690,758 | 1,720,483 |