リード（6982）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -165,534 | -67,446 |
| 減価償却費 | 176,474 | 169,865 |
| 減損損失 | － | 2,929 |
| 繰延資産償却額 | 16,666 | 16,666 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,431 | 2,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,600 | 2,630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,704 | -4,748 |
| 支払利息及び社債利息 | 25,256 | 24,090 |
| 助成金収入 | -20,153 | -11,537 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,306 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 18,373 | 16,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,437 | 203,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,025 | -478 |
| 災害損失 | 36,190 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,226 | -363,293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -317 | 15,456 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -16,400 |
| その他 | 29,552 | -16,586 |
| 小計 | -142,866 | -20,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,700 | 4,748 |
| 利息の支払額 | -25,124 | -24,047 |
| 助成金受取額 | 38,347 | 5,420 |
| 法人税等の支払額 | -3,276 | -2,188 |
| 法人税等の還付額 | 28,689 | 1,488 |
| 災害損失の支払額 | -30,264 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -129,795 | -34,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,585 | -280,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 761 | 808 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,475 | -4,549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -453 | -980 |
| 貸付けによる支出 | -6,131 | -3,840 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,096 | 4,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,786 | -287,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 781,727 | 501,628 |
| 長期借入金の返済による支出 | -541,805 | -493,781 |
| リース債務の返済による支出 | -3,035 | -4,261 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| 配当金の支払額 | -16 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236,854 | 3,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,727 | -318,738 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,996,287 | 1,978,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,978,559 | 1,690,758 |
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