リード（6982）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -32,298 | -165,534 |
| 減価償却費 | 307,698 | 176,474 |
| 繰延資産償却額 | 16,666 | 16,666 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,375 | -5,431 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -73,100 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | -10,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | -65,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,727 | -4,704 |
| 支払利息及び社債利息 | 30,208 | 25,256 |
| 助成金収入 | -21,878 | -20,153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 426 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,552 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 22,962 | 18,373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 255,266 | -63,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,310 | 41,025 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 85,060 | － |
| 災害損失 | － | 36,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -314,228 | -151,226 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,854 | -317 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 49,000 | － |
| その他 | 34,139 | 29,552 |
| 小計 | 384,828 | -142,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,734 | 4,700 |
| 利息の支払額 | -29,826 | -25,124 |
| 助成金受取額 | 18,988 | 38,347 |
| 法人税等の支払額 | -67,704 | -3,276 |
| 法人税等の還付額 | － | 28,689 |
| 災害損失の支払額 | － | -30,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,021 | -129,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,489 | -117,585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 761 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,645 | -4,475 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,396 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,320 | -453 |
| 貸付けによる支出 | － | -6,131 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,739 | 6,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,319 | -124,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 551,823 | 781,727 |
| 長期借入金の返済による支出 | -553,495 | -541,805 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,035 |
| 自己株式の取得による支出 | -124 | -15 |
| 配当金の支払額 | -13,735 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,531 | 236,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,170 | -17,727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,098,015 | 2,216,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,216,185 | 1,978,559 |
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